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5月29日基金净值:中银证券安弘债券A最新净值1.2196,跌0.64%

来源:证券之星    时间:2023-05-30 02:49:25


(资料图)

5月29日,中银证券安弘债券A最新单位净值为1.2196元,累计净值为1.2196元,较前一交易日下跌0.64%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.68%,近3个月下跌1.73%,近6个月下跌2.08%,近1年下跌2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银证券安弘债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.77%,债券占净值比110.21%,现金占净值比0.79%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为计伟、王玉玺,基金经理计伟于2022年12月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.02%。期间重仓股调仓次数共有1次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理王玉玺于2017年8月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.75%。期间重仓股调仓次数共有119次,其中盈利次数为80次,胜率为67.23%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为2.52%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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